光華股份: 前次募集資金使用情況報告

?證券代碼：001333?????證券簡稱：光華股份?????????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第?7?號?》的

規定，將本公司截至?2023?年?6?月?30?日的前次募集資金使用情況報告如下：

???一、前次募集資金的募集及存放情況

????(一)?前次募集資金的數額、資金到賬時間

????根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江光華科技股份有限公司首次

公開發行股票的批復》(證監許可〔2022〕2259?號)，本公司由主承銷商東興證

券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場

非限售?A?股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合

的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A?股）股票?3,200?萬股，發行價為

每股人民幣?27.76?元，共計募集資金?88,832.00?萬元，坐扣承銷和保薦費用

股份有限公司于?2022?年?12?月?2?日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除保薦

費用、律師費用、審計及驗資費用、用于本次發行的信息披露費用、發行手續

費用及其他費用等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用?4,031.63(不含稅)

萬元后，公司本次募集資金凈額為?77,325.08?萬元。上述募集資金到位情況業經

天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗

〔2022〕661?號)。

????(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

???截至?2023?年?6?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

??????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????初始存放金???????2023年6月

??????開戶銀行???????????銀行賬號????????????????????????????????????備?注

????????????????????????????????????????額?????????30日余額

浙江海寧農村商業銀行

股份有限公司鹽官支行????????????????????????????35,115.71

中國工商銀行股份有限

公司海寧支行????????????????????????????????28,000.00

中國農業銀行股份有限

公司海寧斜橋支行??????????????????????????????10,240.99

中信銀行嘉興海寧支行??????8110801011802572919??????????????????0???????已注銷

招商銀行股份有限公司

嘉興海寧支行????????????????????????????????3,000.00

??????合計??????????????????????????????81,356.70???4,330.31

???注：截至?2023?年?6?月?30?日，募集資金余額為?14,330.31?萬元，其中募集資

金賬戶余額為?4,330.31?萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的

凈額和尚未支付的發行費用?143.86?萬元)，使用暫時閑置募集資金購買現金管理

產品的本金為?10,000.00?萬元。

??二、前次募集資金使用情況

???(一)?前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

???(二)?募集資金投資項目先期投入及置換情況

???根據本公司2022年12月16日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的

《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的

議案》，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金23,271.12萬元及已

支付發行費用的自籌資金277.70萬元，上述投入及置換情況業經天健會計師事

務所（特殊普通合伙）審核，并由其出具了《關于浙江光華科技股份有限公司

以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》(天健審〔2022〕

??三、前次募集資金變更情況

???本公司不存在前次募集資金投資項目變更情況。

?四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因

說明

?????截至2023年6月30日，公司前次募集資金投資項目實際投資總額與承諾的差

異情況詳見本報告附件1。

?五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

?六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

?????(一)?前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

?????前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益

的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

?????(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

?????“研發中心建設項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬于技術項目，

旨在長期提升公司研發能力，為公司的生產和銷售提供技術支持，不直接產生

效益。

?????(三)?前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情

況說明

?????本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%(含20%)以

上的情況。

?七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

?????本公司前次募集資金中不存在用資產認購股份的情況。

??八、閑置募集資金的使用

??根據公司2022年12月16日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的《

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司在保證募集資金

項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元(含本數)的部

分閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效

。在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司董事長或董

事長授權人士在上述額度和期限范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同及

文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

??截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的現金管理產品尚未到期

金額為10,000.00萬元。

??九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

??截至2023年6月30日，募集資金余額為14,330.31萬元，其中募集資金賬戶余

額為4,330.31萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額和尚

未支付的發行費用143.86萬元)，使用暫時閑置募集資金10,000.00萬元進行現金

管理，募集資金余額占募集資金總額的比例為17.61%。募集資金余額將繼續用

于募投項目的投資建設。

??附件：1.?前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????浙江光華科技股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會

附件1

?????????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

?????????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：77,325.08??????????????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：63,231.02

??????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：不適用

變更用途的募集資金總額比例：不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????項目達到預定

?????????????投資項目????????????????????????募集資金投資總額???????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????可使用狀態日

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額與????????????期（或截止日

序???????????????????????????????募集前承諾????????募集后承諾????????實際投資????????募集前承諾??????????募集后承諾??????????實際投資

???????承諾投資項目???????實際投資項目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資????????????項目完工程度

號????????????????????????????????投資金額????????投資金額??????????金額?????????投資金額???????????投資金額????????????金額

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額???????????????）

??????年產?12?萬噸粉末???年產?12?萬噸粉末

??????設項目??????????設項目

??[注?1]該項目尚未結項，未來募集資金將持續投入，募集資金余額中存在?1,903.94?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資

項目相關款項，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注?2]該項目尚未結項，未來募集資金將持續投入，募集資金余額中存在?18.00?萬元系?2023?年?1-6?月已使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項

目相關款項，公司于?2023?年?7?月以募集資金等額置換

??[注3]主要系公司以部分閑置募集資金的利息收入追加投資所致

附件2

??????????????????????????????????????前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

???????????????????????????????????????????????????截至2023年6月30日

編制單位：浙江光華科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????實際投資項目??????????????????????????????????????????????最近三年實際效益

??????????????????????????截止日投資項目累??????????????????????????????????????????????????截止日??????是否達到

????????????????????????????????????????????承諾效益

???????????????????????????計產能利用率?????????????????????????????????????????????????累計實現效益?????預計效益

序號???????????項目名稱?????????????????????????????????????2020年???????2021年???2022年

???????年產?12?萬噸粉末涂料用聚

???????酯樹脂建設項目

?????[注?1]該項目完工后第一年達產率為?30%，對應新增產能為?3.6?萬噸

?????[注?2]該項目于?2023?年?5?月完工

?????[注?3]該項目屬于技術項目，不直接產生效益

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