王亞偉 全面換倉

去年底重倉“資源股”的王亞偉，今年全面轉(zhuǎn)向科技股投資。

近日，美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，原“公募一哥”、千合資本創(chuàng)始人王亞偉創(chuàng)立的對沖基金TOP ACE近日披露了美股持倉數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉共計(jì)11只股票，前五大重倉股中4只為互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。

值得注意的是，除了王亞偉，高瓴資本、景林資產(chǎn)等二季度也頗為青睞科技股。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是長期趨勢，基礎(chǔ)端的算力、應(yīng)用端的游戲等板塊均存在投資機(jī)會。

【資料圖】

王亞偉“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”科技股投資

2012年，在公募知名度極高的基金經(jīng)理王亞偉離開華夏基金，創(chuàng)立私募千合資本，同一年在中國香港創(chuàng)立了對沖基金TOP ACE。

近日，美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉總計(jì)11只股票，前五大重倉股分別為：阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網(wǎng)易。

從加倉動作來看，王亞偉對科技股情有獨(dú)鐘。比如，今年二季度，王亞偉新進(jìn)買入了百度、京東、網(wǎng)易、英偉達(dá)、富途控股、貝殼等標(biāo)的。其更是把百度、京東和網(wǎng)易買成前五大重倉股。

對比去年底的持倉來看，王亞偉今年可謂全面轉(zhuǎn)變了“進(jìn)攻方向”。截至去年底，TOP ACE AM重倉了煤炭、鋼鐵、鋁業(yè)、鋰礦、石油等多只傳統(tǒng)資源股。比如，其第一大重倉股是一家煤礦公司——Alpha Metallurgical Resour I，第二、第六大重倉股也是煤炭企業(yè)，分別為Arch Resources和皮博地能源。

科技賽道備受青睞

從其他知名私募的最新動向來看，科技賽道備受關(guān)注。

SEC網(wǎng)站顯示，截至二季度末，阿里巴巴、賽富時(shí)、DoorDash等科技股現(xiàn)身HHLR（高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺）前十大重倉股。而且在二季度，HHLR加倉微軟50萬股，并增持了百度、京東，新進(jìn)了Adobe（奧多比系統(tǒng)公司）、谷歌等相關(guān)標(biāo)的。

無獨(dú)有偶，截至二季度末，景林資產(chǎn)前十大重倉股中的AI概念股包括臉書母公司META、網(wǎng)易、美國外賣平臺DoorDash、微軟、英偉達(dá)等。具體來看，景林資產(chǎn)二季度加倉幅度較大的公司為臉書母公司META，相比于一季度末，景林資產(chǎn)持有該標(biāo)的的數(shù)量增長了66%。

一位私募創(chuàng)始人表示，人工智能在技術(shù)上的突破、線上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，為科技板塊提供了廣闊的發(fā)展空間。與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級也助力了科技賽道的快速發(fā)展，人工智能、云計(jì)算、5G等領(lǐng)域均呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤認(rèn)為，AI作為生產(chǎn)力工具，其應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，尤其是在中國，AI產(chǎn)業(yè)有望帶來由“高算力投入”到“高收入回報(bào)”的良性循環(huán)。因此，在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，后續(xù)公司會更聚焦于應(yīng)用端。“目前來看，AI在辦公、編程、個(gè)性化教育、藥物與材料研發(fā)、商業(yè)智能等方面的應(yīng)用非常值得期待。”

量化私募“掘金”科技領(lǐng)域

除了頭部主觀多頭私募，今年以來多家量化機(jī)構(gòu)也積極參與科技領(lǐng)域投資。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（簡稱“中基協(xié)”）公示信息顯示，截至8月15日，已有超10家私募在協(xié)會備案了對標(biāo)科技指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。

因諾資產(chǎn)創(chuàng)始人、投資總監(jiān)徐書楠坦言，今年以來，科創(chuàng)領(lǐng)域備受市場關(guān)注，量化私募發(fā)行相關(guān)指增策略產(chǎn)品有助于投資人進(jìn)行細(xì)分賽道的資產(chǎn)配置，并借助策略優(yōu)勢獲得超額收益，今年初公司便發(fā)行了對標(biāo)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。

蒙璽投資表示，近年來，政策利好疊加技術(shù)不斷出現(xiàn)重大突破，科技領(lǐng)域發(fā)展節(jié)奏顯著加快，投資機(jī)會受到越來越多資金的關(guān)注，相關(guān)板塊交易活躍度也隨之提升。

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