翔騰新材(001373):使用自有資金進行現金管理

證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-003

江蘇翔騰新材料股份有限公司

(資料圖)

關于使用自有資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示：

1、投資種類

安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品，如進行定期存款、結構性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

2、投資金額

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內，資金可以滾動使用。

3、特別風險提示

公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當時機并選擇低風險投資品種進行現金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導致實際收益不達預期的風險。

敬請廣大投資者注意投資風險。

現將有關事項公告如下：

一、 現金管理概述

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率和收益，充分利用閑置自有資金，在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司擬使用閑置自有資金進行現金管理，增加公司現金資產收益，保障公司股東的利益。

（二）投資主體

公司及子公司。

最高額度不超過人民幣1.5億元。在該額度范圍內，資金可以滾動使用。

（四）投資種類

購買商業銀行及其他金融機構安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品，如進行定期存款、結構性存款、通知存款、大額存單等形式存放。

（五）投資期限

自第一屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內。

（六）資金來源

公司及子公司閑置自有資金。

（七）關聯關系說明

公司及子公司與現金管理受托方銀行、證券公司等金融機構不得存在關聯關系。

（八）授權情況

授權董事長在上述期限和額度內，行使本次現金管理的決策權并簽署相關法律文件，由公司財務部門負責具體實施。

二、審議程序

本事項業經過第一屆董事會第十六次會議審議通過。無需股東大會審議。

三、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險分析

公司使用閑置自有資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險低的非委托理財產品。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導致收益波動。

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，選擇適當時機并選擇低風險投資品種進行現金管理，但不排除該項投資受到市場波動的影響而導致實際收益不達預期的風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，財務部門具體經辦本次現金管理事項，對現金管理進行內容審核和風險評估，審慎選擇投資品種。

2、及時分析和跟蹤銀行、證券公司等金融機構理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司已建立了有效的內部控制制度，在投資過程中將嚴格執行相關制度的流程、審批，規范運作。同時，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

告。

4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

（一）公司進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全前提下進行，不會影響公司主營業務的正常開展。

（二）公司通過閑置自有資金進行現金管理，能夠減少資金閑置，能夠有效的提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進而提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、獨立董事意見

在保證資金安全和正常生產經營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品。有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該事項符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關規定，不存在損害股東（尤其是中小股東）利益的情形。因此，我們同意公司使用最高額度不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金進行現金管理。

六、備查文件

1、第一屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于第一屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇翔騰新材料股份有限公司

董事會

2023年6月15日

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